Специфическая работа рынков или рынки против нас!?

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ РАБОТА РЫНКОВ ИЛИ РЫНКИ ПРОТИВ НАС!?

Здравствуйте, уважаемые читатели! Возможно, вы сталкивались с такой ситуацией, когда казалось, что рынок совсем не подчиняется вам, а даже категорически против вашего вмешательства в него! Стоит открыть позицию, цены тут же уходят в другую сторону, как только вы зарегистрировали убыток, рынок сразу обращается к вашей уже закрытой позиции. А может кто-то следит за всеми вашими действиями и специально ждет вашего проигрыша?

Раньше я действительно так думал, и чтобы проверить собственные догадки, открывал терминалы многих форекс брокеров, чтобы самому быть уверенным: не обманывают ли меня с ценой? Но на самом деле, рынок Forex действительно работает по специфической логике, которая направлена на создание таких состояний. В этой статье мы рассмотрим и изучим эти ситуации подробнее.

     ПОЧЕМУ РЫНОК НИКОГДА НЕ РАСКРОЕТ СВОЙ ДОСТОВЕРНЫЙ КУРС ДЕЙСТВИЙ?

Для успеха не надо быть умнее других, надо просто быть на день быстрее большинства.  © Лео Сцилард

Теория эффективного рынка свидетельствует о том, что большинство инвесторов действуют по уже определенной и сформировавшейся собственной стратегии, поэтому при проведении торговых операций, они пользуются всей нужной и предварительно собранной информацией о необходимом рынке.  Следовательно, любая имеющаяся информация на рынке будет отражена в ценовом диапазоне и только внезапные или непредсказуемые  данные могут привести к резким переменам: к тому моменту все предвиденные изменения будут учтены в цене. Будьте внимательны и наблюдайте за показателями каждый раз при очередном выходе новостей или движении процентных тарифов тем или иным ЦБ.

Многие инвесторы могут заранее рассчитать реакцию рынка на определенное событие и принять необходимые меры, свести эффект изменения процентной ставки к минимуму. В основном, 90% всего времени, рынок будет стремиться к движению в противоположную сторону к выходу новостного события.

Вспомните поговорку «Покупай на слух, продавай на фактах». Истина здесь в том, что рынки не являются эффективными. Иными словами, большинство игроков будут приобретать, и удерживать свои позиции на падающем рынке, т.к. они имеют такую возможность (у них есть на это средства). Не забывайте главную задачу маркет-мейкера-это покупать, в тот момент, когда другие хотят продать, и продавать в момент, когда остальные хотят приобрести. Но как же они возобновляют свои ресурсы?

РЫНОРЧНЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

Правило№1 Рыночная цена растет, предоставляя сильным игрокам наилучший шанс для продажи.

Правило№2 Рыночная цена падает, предоставляя сильным игрокам наилучший шанс для приобретения.

Достойны удивления не те, кто предсказывает потоп, а те, кто строит ковчег. Американское изречение

Финансовые рынки не могут правильно учитывать будущее - они вообще не учитывают будущего, они помогают сформировать его. Джордж Соросма

 

РЫНКИ НЕ ХАОТИЧНЫ

Валюты на форексе, облигации, акции и сырьевые товары, а также все иное в мире-все они движутся в соответствии с определенным курсом, сохраняя свое направление. Помните, рынки не хаотичны, они как времена года закономерно сменяют друг друга по определенному пути. Мы ведь не совсем понимаем , что движет весну, лето, осень, зиму, но все они находятся в соответствии с прогнозируемым течением. Тоже самое происходит и с ценовым движением. Грамотный трейдер, учитывая характер своего бизнеса,  понимает это и легко подстраивается под изменения среды.

Институциональные трейдеры, зная ситуацию на рынке, будут использовать ее в своих интересах, ведь это их шанс, чтобы удерживать иррациональную позицию.  Когда они держат открытой длинную позицию и находятся в отрицательном сальдо, трейдеры выжидают и точно знают, что из их книги ордеров будут поступать заказы на приобретение. Если же ордера не поступают, движение происходит по следующей схеме: контактные лица по продажам начинают обзванивать и информировать крупных корпоративных игроков. Как только заказы на покупку начнут осуществляться, начнется стимулирование роста рыночной цены до того момента, пока не будут закрыты все длинные позиции. Где же будут искать в первую очередь?

  1. На уровнях, где более мелкие игроки прячут свои стоп-лосс ордера.
  2. На четко выраженных уровнях поддержки/сопротивления и уровнях Фибоначчи.

Рассмотрим пример на графике, здесь рынок находится в сильном нисходящем тренде. Банк XYZ получил 800 000 000  ордеров на длинные позиции, но главный дилер не совсем доволен данной ситуацией. Основные задачи: 1. Необходимо закрыть позицию с прибылью или в ситуации безубыточности. 2.Открыть короткую позицию, развернувшись в противоположном направлении.

План действий:

  1. Чтобы банк получил прибыль от своих позиций необходимо позвонить в свои другие международные филиалы и попросить их совершить несколько звонков и уведомить свои крупные транснациональные корпорации, чтобы получить определенное количество ордеров на покупку сейчас, немного выше рыночной цены. Далее разместить некоторых покупателей предпочтительно на уровне Фибоначчи или на уровне поддержки/сопротивления
  2. Следует начать инициацию ордеров на приобретение и охоту за стоп-лоссами. С помощью этих стоп-ордеров, банк переходит на следующий уровень, где осуществляется еще большее количество ордеров на покупку. Следующий этап банка – закрытие длинных позиций и открытие коротких ликвидными средствами, чтобы можно было покупать и продавать на следующей нисходящей волне.

Данная стратегия позволит банку увеличить прибыль и не уйти в минус.

Этот пример иллюстрирует, как рынок Forex временно повышает цену, используя доверчивых и неопытных трейдеров. Пол Тюдор Джонс — основатель Tudor Investment Corporation имеет свое мнение по поводу рынков: «Цена делает новости, а не наоборот.  Рынок будет идти в том направлении, в котором рынок планирует идти». Рынки идут против тех, кто торгует в направлении тренда, поэтому они обманчивы для толпы. Каждый человек ищет паттерны, когда паттерн появляется, многие думают что «движение» началось (и тут в людях просыпается чувство жадности и легкой наживы), и начинать совершать торговые операции (в конце движения). Каждое временное перемещение в обратном направлении вызывает чувство паники и нерешительности. В такой ситуации люди просто теряются и недоумевают, а институты очень рассчитывают на такое поведение.

Играйте, чтобы победить. Успех – основной залог счастливой жизни, хороших отношений и жизни в статусе человека, которым вы хотели бы быть. © Марша Петри Сью

Помните основное правило: «Чтобы быть успешным в торговле, вам следует сократить свои потери, и дать возможность своей прибыли расти». Это одно из основополагающих понятий в торговле, в отношении которого нужно строго соблюдать и сохранять жесткую дисциплину и это то, где система эффективного рынка действительно рушится, что можно просмотреть в ценовом движении. Психологическая история рынка форекс со своей историей и загадками. Многие, потеряв что-то тут же ожидают это найти. «Я потерял свои очки. А вдруг они где-то появятся».  Но подумайте сами, если прогуливаясь по торговому центру уроните купюру в 5000 рублей, вряд ли она будет лежать и ждать вас на том самом месте где вы ее потеряли; само собой ничего никогда не найдется и не вернется! Чарльз Фолкнер высказался по этому поводу следующим образом: «Нас учит такой опыт, в котором имеются невероятные потери и трудные достижения. Такой, в котором мы применяем жесткую дисциплину, психологическую подготовку и навыки технического анализа, что дает трейдеру возможность торговать против естественных рыночных трендов».

Трудности возрастают по мере приближения к цели. Но пусть каждый совершает свой путь подобно звездам спокойно, не торопясь, но беспрерывно стремясь к намеченной цели.Иоганн Вольфганг Гёте

РЫНКИ ДАЖЕ НЕ ЗНАЕТ О ВАШЕМ СУЩЕСТВОВАНИИ….

Большинство трейдеров считают, что рынки очень обманчивы и идут в противоположном направлении, и в этом есть своя правда. Рынок-это место, где находятся продавцы и покупатели, основная цель которых – обмен товаром. Рынки могут быть безжалостными и жестокими, но только если вы позволите им стать такими. Торговля- основное звено для получения прибыли. Не торгуйте ради того, чтобы быть правым!

«Человеку понадобится еще много времени, чтобы вынести все уроки из своих ошибок. Люди говорят, что любая вещь имеет две стороны. Но у рынка только одна сторона; и это не бычья или медвежья сторона, а правильная сторона». Джесси Ливермор

С уважением, Э. Тихонов!

Еще больше статей здесь!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *