Button Text! Submit original article and get paid. Find out More

Правильная последовательность этапов риск менеджмента

Наверное, каждый из нас слышал фразу «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Это утверждение верно как на валютном рынке, так и для других видов инвестиций.

Но пользоваться ей нужно с умом. О ее правильном применении к валютному рынку мы сегодня и поговорим.

Что же такое риск-менеджмент? В основе этого понятия лежит целенаправленный процесс по снижению риска, искусство получения и увеличения прибыли в определенной ситуации.

Применительно к финансовым рынкам правильное применение риск-менеджмента позволит найти оптимальную линию открытия своих позиций, чтобы сократить риск и увеличить прибыль.

Профессиональные трейдеры никогда не действуют спонтанно, их решениям всегда предшествует тщательный анализ всей доступной информации и только после этого последует решение, если уровень риска будет приемлемым.

Они заранее определяют процент капитала, которым можно рискнуть. Обычно трейдер определяет его сам в зависимости от своего эмоциональной терпимости к проигрышам, опытности или других личных качеств.
Перечислим базовые методы управления рисками:

1. Stop-Loss приказ. 

Самый распространенный способ защиты капитала, присутствует у любого брокера. Смысл – закрыть сделку при достижении определенного заранее убытка по сделке. Не пренебрегайте выставлением стоп-приказа на каждую без исключения сделку, если ваша стратегия не подразумевает иной защиты капитала.

Однако такой способ слабо защищает на сильноволантильных рынках. Где для цены характерны сильные импульсные движения и разрывы. В таком случае цена может «перескочить» ваш стоп-приказ. В таком случае стоп приказ может быть не выполнен вообще, либо не по самой лучшей цене.

2. Правило 2%.

Один из самых лучших способов управления своим капиталом, где в каждой сделке вы можете рискнуть не более 2% своего капитала. Допустим, у вас есть 15.000 $, тогда ваш максимальный риск на сделку не может быть больше 300$, определившись со стоп приказом, легко рассчитать открываемый лот (размер позиции).

3. Правило 6%.

А это правило должно применяться с вышесказанным, то есть вы не можете открыть больше чем 3 позиции в день, если все они оказываются убыточными, то вы просто закрываете терминал и идете отдыхать, а лучше, если это будет книга или спорт. Вы никогда не должны пытаться «отыграться», «забрать у рынка свое». Рынок такой, какой он есть и он никому ничего не должен.

4. Плечо.

Еще один полезный инструмент, но скорее для успешных трейдеров. Плечо может увеличить как вашу прибыль, так и потери. Поэтому на первых порах трейдеру лучше выбирать самое минимальное из предложенных, но не более 1:100.

5. Брокер.

Хороший брокер это очень важно. Проверяйте наличие лицензии на ведение именно брокерской деятельности на сайте «КРОУФР».

Резюме.

— Достижение успеха на валютных рынках невозможно без знания механизмов сокращения риска.
— Описанные выше правила уже половина успеха на рынке, осталось поработать над качественным анализом.

Успеха в торговле.

Tags: